科技公司集体业绩超预期是近几年来第一次出现的事情-健康新闻网
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领域涨幅-科技公司集体业绩超预期是近几年来第一次出现的事情

女子保时捷内大哭

眾所周知,核心硬科技的國產替代已經是刻不容緩的事情。今年TMT領域中許多半年報超預期的公司恰恰受益於此。

在具體板塊上,基金君梳理這些基金經理的投資邏輯,大致有兩條主線:

即便有些基金名字中沒有體現科技概念,但基金君注意到,它們也重倉了科技股。

科技股開啟新周期A股市場近期的科技概念為何如此強勢?

重倉科技股基金凈值大漲科技概念有多火爆?基金君發現,最近一周總回報靠前的基金,幾乎名字中都帶有「智能」、「信息」、「科技」、「計算機」等字眼,尤其是排名前十的基金:

「隨着5G建設潮來臨,新一輪的科技周期即將開啟,部分公司已見到了業績,如PCB 行業公司,這類公司已成為市場追捧的標的,股價大幅上漲可以理解為新周期的先聲。而這種TMT公司業績持續改善的趨勢可能長達3年,因此,我們傾向於認為科技成長風格在後市會將相對佔優。」滙豐晉信科技先鋒基金經理陳平表示。

截至8月21日,上市短短4天,該ETF的總成交額達26.12億元,流動性比肩頭部寬基ETF,儼然成為A股市場新的風向標。

中海量化策略、國泰中證計算機ETF、天弘中證計算機A、天弘中證計算機C、海富通股票、長信電子信息行業量化、滙豐晉信科技先鋒、融通中證人工智能主題華安智能生活、華富產業升級。

第一步是管領域,預計2020年5G有望在全球多數發達地區商用;

8月16日,華寶中證科技龍頭ETF正式登陸上交所,上市當天大漲1.17%,成交金額達到5.5億元。

  最近一周总回报排名前十的基金

A股市場近期颳起了一股「科技風」。

海富通基金認為,近日的利率並軌改革有望實質性推動企業融資成本下降,相關企業在資本市場估值也有望迎來雙重提振,尤其是對研發成本較高的科技創新型企業。

華富產業升級基金經理陳啟明表示,科創板推出以及推動深圳先行示範區建設等一系列政策都表明國家重點支持科技等新興領域的決心。

呂越超認為,從管到端再到雲,這一輪科技創新周期會持續較長時間。

近期業績優異的多位基金經理均表示,對接下來的科技股行情非常期待。他們認為,全球科技創新周期開啟,這一輪周期至少持續三年,而隨着行業加速變革,相關結構性機會將層出不窮……

以周漲幅排名第一的中海量化策略為例,該基金的前十大重倉股分別為長川科技、兆易創新、浪潮信息、至純科技、用友網絡、創業慧康、精測電子、衛寧健康、寶信軟件、北方華創等,大部分都屬於科技概念股,近一周漲幅均超8%,浪潮信息股價漲幅甚至超過20%。

與此同時,各路資金紛至沓來。

呂越超表示,這背後有兩大原因:

第三步是雲領域,AI將全面賦能各個行業,雲層面的各類應用場景的創新也會蓬勃發展。

第二步是端領域,預計2020年5G手機的銷量會超預期,與此同時,AR眼鏡、iwatch等可穿戴設備也會有比較好的增長。

二是沿着業績這一主線,他們認為,在科技浪潮中,從基站到終端再到應用產業鏈,相關公司的業績會依次變好。

其二是我國科技自立周期的開啟。

其一是全球科技創新周期開啟。

科技產業發展的規律一般是管、端、雲三步走:

  中海量化策略近期走势图

一是受益未來國產替代的投資機會,涉及的領域有基礎軟件、半導體核心器件、半導體設備等。

基金君採訪了解到,多位績優基金經理對下半年的科技股行情非常期待。他們認為,全球科技創新周期將開啟,且至少會持續三年之久。

近一周以來(8月14日至8月20日),在多重利好因素刺激下,申萬一級行業計算機漲幅居所有板塊之首,達到7.65%。受此帶動,多隻重倉科技股的基金在此期間大幅上漲,漲幅最高的基金達到11%。

在基本面上,海富通股票的基金經理呂越超表示,「從今年中報開始,我們發現一批電子、通信、計算機等行業的公司業績超預期,科技公司集體業績超預期是近幾年來第一次出現的事情。」

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